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　　其中★✿，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)★✿。调整股本数的计算方法彩色直播33188a最新版本★✿、除数修正方法参见计算与维护细则★✿。权重因子介于0和1之间★✿，以使样本采用股息率加权★✿，且单个样本权重不超过10%★✿，单个一级行业权重不超过30%博天堂918AG★✿。★✿。

　　本基金投资于证券市场★✿，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动★✿，投资有风险★✿，投资者在投资本基金前★✿，应当认真阅读基金招募说明书★✿、基金合同★✿、基金产品资料概要等信息披露文件★✿，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性★✿，充分考虑自身的风险承受能力★✿，理性判断市场★✿，自主判断基金的投资价值★✿，对认购（或申购）基金的意愿★✿、时机★✿、数量等投资行为作出独立决策★✿，承担基金投资中出现的各类风险★✿。投资本基金可能遇到的风险包括★✿：市场风险★✿、管理风险★✿、流动性风险★✿、本基金的特有风险和其他风险等★✿。本基金的特有风险包括★✿：（1）指数化投资的风险★✿，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险★✿、标的指数波动的风险★✿、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险★✿、跟踪误差控制未达约定目标的风险★✿、标的指数值计算出错的风险★✿、标的指数变更的风险★✿、指数编制机构停止服务的风险等★✿；（2）ETF运作的风险★✿，包括可接受股票认购导致的风险★✿、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险★✿、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险★✿、成份股停牌的风险★✿、投资人申购失败的风险★✿、投资人赎回失败的风险★✿、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险★✿、申购赎回清单差错风险★✿、申购赎回清单标识设置不合理的风险★✿、基金份额赎回对价的变现风险★✿、套利风险★✿、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险★✿、第三方机构服务的风险★✿、退市风险等★✿；（3）本基金投资特定品种的特有风险★✿，包括参与股指期货交易风险★✿、股票期权投资风险★✿、参与国债期货交易风险★✿、资产支持证券投资风险★✿、存托凭证投资风险★✿、参与融资和转融通证券出借业务的风险等★✿。

　　投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记机构的相关业务规则及其不时的更新★✿，确保具备相关专业知识★✿、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购★✿、申购★✿、赎回及交易★✿。投资者一旦认购★✿、申购或赎回本基金★✿，即表示对基金认购★✿、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券★✿、现金替代★✿、现金差额及其他对价等相关的交收方式已经认可★✿。

　　基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则★✿，在投资者作出投资决策后★✿，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险★✿，由投资者自行负责★✿。此外★✿，本基金以1.00元初始面值进行募集★✿，在市场波动等因素的影响下★✿，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险★✿。

　　基金管理人依照恪尽职守★✿、诚实信用★✿、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产★✿，但不保证基金一定盈利★✿，也不保证最低收益★✿。基金的过往业绩并不预示其未来表现★✿。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证★✿。

　　《万家中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）★✿、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）★✿、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）★✿、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）★✿、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）★✿、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）★✿、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号

　　》等有关法律法规以及《万家中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写★✿。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载★✿、误导性陈述或者重大遗漏★✿，并对其真实性★✿、准确性★✿、完整性承担法律责任★✿。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的★✿。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息★✿，或对本招募说明书作任何解释或者说明★✿。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写918博天堂(中国区)AG旗舰厅★✿，★✿，并经中国证监会注册★✿。基金合同是约定基金合同当事人之间权利★✿、义务的法律文件★✿，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处★✿，均以基金合同为准★✿。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人★✿，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受★✿，并按照《基金法》★✿、基金合同及其他有关规定享有权利★✿、承担义务★✿。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务★✿，应详细查阅基金合同★✿。

　　10★✿、法律法规★✿：指中国现行有效并公布实施的法律★✿、行政法规★✿、规范性文件★✿、司法解释★✿、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定★✿、决议★✿、通知等11★✿、《基金法》★✿：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　22★✿、个人投资者★✿：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人23★✿、机构投资者★✿：指依法可以投资证券投资基金的★✿、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人★✿、事业法人★✿、社会团体或其他组织

　　24★✿、合格境外投资者★✿：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者★✿，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

　　28★✿、销售机构★✿：指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件★✿，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议★✿，办理基金销售业务的机构★✿，包括发售代理机构和申购赎回代理券商29★✿、发售代理机构★✿：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件★✿，由基金管理人指定的★✿、在募集期间代理本基金发售业务的机构

　　31★✿、登记业务★✿：指基金登记★✿、存管★✿、过户★✿、清算和结算业务彩色直播33188a最新版本★✿，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理★✿、基金份额登记★✿、基金销售业务和基金交易的确认★✿、清算和结算★✿、代理发放红利★✿、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

　　32★✿、登记机构★✿：指办理登记业务的机构★✿。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司★✿，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构33★✿、基金账户★✿：指登记机构为投资人开立的★✿、记录其持有的★✿、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　46★✿、赎回★✿：指基金合同生效后★✿，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所规定对价的行为47★✿、申购赎回清单★✿：指由基金管理人编制的用以公告申购对价★✿、赎回对价等信息的文件

　　49★✿、赎回对价★✿：指基金份额持有人赎回基金份额时★✿，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券★✿、现金替代★✿、现金差额及其他对价50★✿、组合证券★✿：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

　　53★✿、现金差额★✿：指最小申购918博天娱乐官网★✿、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购★✿、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差★✿；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购★✿、赎回单位对应的现金差额★✿、申购或赎回的基金份额数计算

　　54★✿、预估现金差额★✿：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值★✿，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结55★✿、最小申购★✿、赎回单位★✿：指本基金申购份额★✿、赎回份额的最低数量★✿，投资人申购★✿、赎回的基金份额应为最小申购★✿、赎回单位的整数倍

　　57★✿、基金份额折算★✿：指基金管理人根据基金运作的需要★✿，在基金资产净值不变的前提下★✿，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值★✿，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为

　　59★✿、基金收益★✿：指基金投资所得红利★✿、股息★✿、债券利息★✿、买卖证券价差★✿、银行存款利息★✿、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约60★✿、收益评价日★✿：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之基准日

　　66★✿、流动性受限资产★✿：指由于法律法规★✿、监管★✿、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产★✿，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）★✿、停牌股票★✿、流通受限的新股及非公开发行股票★✿、资产支持证券★✿、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

　　董事长★✿：陈广益先生★✿，中共党员★✿，硕士研究生★✿，曾任职兴证全球基金管理有限公司运作保障部★✿，2005年3月加入万家基金管理有限公司★✿，曾任运作保障部副总监★✿、基金运营部总监★✿、交易部总监★✿、公司总经理助理等职★✿，2019年6月至2026 5 2021 3 2026 4

　　董事★✿：胡增永先生★✿，中共党员★✿，硕士研究生★✿，高级经济师★✿。曾任济南第二市政工程公司统计师★✿；山东证券有限责任公司人事管理总部经理助理★✿；天同证券有限责任公司聊城柳园南路证券营业部总经理★✿，人力资源总部副总经理★✿、副总经理（主持工作）★✿；中泰证券股份有限公司纪委委员★✿，人力资源部副总经理★✿、总经理★✿，党委组织部副部长★✿、部长★✿，党委办公室主任★✿、综合办公室主任★✿，总经理助理★✿，副总经理★✿、首席财富官等职务★✿。现任中泰证券股份有限公司党委常委★✿、副总经理★✿，兼任中泰金融国际有限公司董事★✿。

　　董事★✿：马文波先生★✿，中共党员★✿，学士本科★✿，曾在中国电子进出口山东公司★✿、山东鲁信实业集团公司★✿、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作★✿，在山东省国际信托股份有限公司★✿、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职★✿。历任山东省新动能基金管理有限公司风险管理部部长★✿、公司副总经理等职★✿，现任山东省新动能基金管理有限公司风险总监★✿。

　　董事★✿：曾祥龙先生★✿，中共党员★✿，学士本科★✿，曾任山东龙信投资有限公司财务负责人★✿、山东鲁华能源集团外派财务总监918博天娱乐官网★✿、山东国惠基金管理有限公司财务总监★✿、山东国惠投资有限公司财务部副部长★✿、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职★✿。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长★✿。

　　董事★✿、总经理★✿：莫海波先生★✿，致公党党员★✿，硕士研究生★✿，曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师★✿、中银国际证券有限责任公司证券投资部研究员★✿、投资经理等职★✿。2015年3月加入万家基金管理有限公司★✿，2015年5月起任基金经理★✿，历任投资研究部总监★✿、公司总经理助理★✿、公司副总经理等职★✿，2026年4月起任公司董事★✿、总经理★✿。

　　独立董事★✿：范洪义先生★✿，硕士研究生★✿，曾在山东潍坊盐化集团★✿、山东海化集团进出口有限公司任职★✿，在山东求是律师事务所★✿、山东中强律师事务所★✿、山东普瑞德律师事务所★✿、上海虹桥正瀚律师事务所★✿、上海杰博律师事务所担任律师★✿、合伙人等职★✿。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事★✿。

　　职工董事★✿、督察长★✿：兰剑先生★✿，中国民盟盟员★✿，硕士研究生★✿，曾在江苏知源律师事务所★✿、上海和华利盛律师事务所从事律师工作★✿，2005年10月进入万家基金管理有限公司工作★✿，2015年4月起任公司督察长★✿。

　　副总经理★✿：戴晓云女士★✿，学士本科★✿，曾任海证期货有限公司副总经理★✿、上海证券有限责任公司运营中心副总经理★✿、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职★✿。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作★✿，先后担任万家基金管理有限公司总经理助理★✿、业务管理部总监★✿、网络金融部总监★✿，万家财富基金销售（天津）有限公司董事长★✿。2021年7月起任公司副总经理★✿。

　　副总经理★✿：王静女士★✿，中共党员★✿，硕士研究生★✿，曾任兴业银行济南分行公司业务部科员★✿，兴业银行济南分行天桥支行行长助理918博天娱乐官网★✿，浙商银行济南分行机构金融部总经理助理★✿，浙商银行济南分行公司银行部总经理助理★✿、副总经理★✿，浙商银行济南分行小企业与个银评审部总经理等职务★✿。2021年6月进入万家基金管理有限公司918博天娱乐★✿。★✿，2021年7月起任公司副总经理★✿。

　　首席信息官★✿：王焱女士★✿，中共党员★✿，硕士研究生★✿，2002年11月加入万家基金管理有限公司★✿，曾任信息技术部系统工程师★✿，运作保障部系统工程师★✿、高级系统工程师★✿、副总经理等职★✿，2012年1月起任信息技术部总监/总经理★✿。2026年5月起任公司首席信息官★✿。

　　贺方舟先生★✿，复旦大学工商管理硕士★✿，2022年6月入职万家基金管理有限公司★✿，现任量化投资部基金经理★✿，历任量化投资部基金经理助理★✿。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理★✿，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职★✿。基金经理在管和曾经管理过的基金如下★✿：

　　1★✿、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律★✿、法规★✿、规章★✿、基金合同和中国证监会的有关规定★✿，建立健全内部控制制度★✿，采取有效措施★✿，防止违反现行有效的有关法律★✿、法规★✿、规章★✿、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生★✿。

　　2★✿、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》★✿、《基金法》及有关法律法规★✿，建立健全内部控制制度彩色直播33188a最新版本★✿，采取有效措施★✿，防止下列行为发生★✿：（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资★✿；

　　（2）不利用职务之便为自己及其代理人★✿、受雇人或任何第三人牟取利益★✿；（3）不违反现行有效的有关法律★✿、法规★✿、规章★✿、基金合同和中国证监会的有关规定★✿；不泄露在任职期间知悉的有关证券★✿、基金的商业秘密★✿，尚未依法公开的基金投资内容★✿、基金投资计划等信息★✿；

　　为保证公司规范运作★✿，有效防范和化解风险★✿，促进公司诚信★✿、合法★✿、有效经营★✿，从而最大程度保护基金份额持有人利益★✿，根据国家有关法律法规和行业监管规则并结合公司具体情况★✿，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度★✿。

　　公司制定了合理★✿、完备★✿、有效并易于执行的制度体系★✿。公司制度体系由不同层面的制度构成★✿：第一个层面是公司章程★✿，第二个层面是公司基本管理制度★✿，第三个层面是部门和业务管理制度★✿，第四个层面是业务和操作流程★✿。制度的制订★✿、修改★✿、实施★✿、废止遵循相应程序★✿。公司重视对制度的持续检验和更新★✿，结合业务的发展★✿、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求★✿，不断提高公司制度的完备性★✿、有效性★✿。

　　为进行有效的业务组织的风险控制★✿，公司设立“权责统一★✿、严密有效★✿、顺序递进”的四道内控防线）一线岗位和部门作为第一道内控防线★✿，不断完善业务流程★✿，提高系统化★✿、信息化手段★✿，通过双人复核★✿、岗位之间互相监督等措施★✿，识别★✿、评估和控制各自业务领域的风险★✿。

　　（4）董事会风险管理委员会听取公司管理层对公司整体运营情况的报告★✿，并提出指导性意见★✿。如果认为公司运营可能存在重大风险彩色直播33188a最新版本★✿，可以进行独立的现场检查★✿，形成第四道内控防线★✿、基金管理人关于内部控制的声明

　　中国银行资产托管部设立于1998年★✿，现有员工110余人★✿，大部分员工具有丰富的银行★✿、证券★✿、基金★✿、信托从业经验★✿，且具有海外工作★✿、学习或培训经历★✿，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称★✿。为给客户提供专业化的托管服务★✿，中国银行已在境内★✿、外分行开展托管业务★✿。

　　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行★✿，中国银行拥有证券投资基金★✿、基金（一对多★✿、一对一）★✿、社保基金★✿、保险资金★✿、QFII★✿、RQFII★✿、QDII★✿、境外三类机构★✿、券商资产管理计划★✿、信托计划★✿、企业年金★✿、银行理财产品★✿、股权基金★✿、私募基金★✿、资金托管等门类齐全★✿、产品丰富的托管业务体系★✿。在国内★✿，中国银行首家开展绩效评估★✿、风险分析等增值服务★✿，为各类客户提供个性化的托管增值服务★✿，是国内领先的大型中资托管银行★✿。

　　截至2026年3月31日★✿，中国银行已托管1219只证券投资基金★✿，其中境内基金1150只★✿，QDII基金69只★✿，覆盖了股票型★✿、债券型★✿、混合型★✿、货币型★✿、指数型★✿、FOF★✿、REITs等多种类型的基金★✿，满足了不同客户多元化的投资理财需求★✿，基金托管规模位居同业前列★✿。

　　2007年起★✿，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作★✿。先后获得基于“SAS70”★✿、“AAF01/06”★✿、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告★✿。2020年★✿，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告★✿。中国银行托管业务内控制度完善★✿，内控措施严密★✿，能够有效保证托管资产的安全★✿。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》★✿、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定★✿，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律★✿、行政法规和其他有关规定★✿，或者违反基金合同约定的★✿，应当拒绝执行★✿，及时通知基金管理人★✿，并及时向国务院证券监督管理机构报告★✿。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律★✿、行政法规和其他有关规定★✿，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人★✿，并及时向国务院证券监督管理机构报告★✿。

　　在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下★✿，基金管理人可根据基金发展需要★✿，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金★✿，或将已管理的跟踪同一标的指数的场外基金变更为以本基金为目标ETF的联接基金★✿，或为本基金增设新的份额类别★✿、调整基金份额类别设置★✿、对基金份额分类办法及规则进行调整★✿，或开通场外申购★✿、赎回等相关业务并制定★✿、公布相应的交易规则等★✿，而无需召开基金份额持有人大会审议★✿。

　　尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资者★✿，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续★✿。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法★✿，请到各开户网点详细咨询有关规定★✿。

　　（1）如投资者需要参与网下现金或网上现金认购★✿，应使用深圳A股账户或深圳证券投资基金账户★✿；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的网上现金认购★✿、网下现金认购和二级市场交易★✿。如投资者需要参与基金份额的申购★✿、赎回★✿，则应开立深圳A股账户★✿。

　　（3）如投资者以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的★✿，除了持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外★✿，还应持有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”）★✿。且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有★✿，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应符合中国证券登记结算有限责任公司的相关规定★✿。

　　销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功★✿，而仅代表销售机构确实接收到认购申请★✿。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准★✿。对于认购申请及认购份额的确认情况★✿，投资者应及时查询并妥善行使合法权利918博天娱乐官网★✿，否则★✿，由此产生的任何损失由投资者自行承担★✿。

　　本基金的认购采用份额认购的原则★✿。认购费用或认购佣金由通过发售代理机构认购基金份额的投资人承担★✿，认购费率不超过0.30%★✿，主要用于基金的市场推广★✿、销售等募集期间发生的各项费用★✿。认购费率如下表所示★✿：

　　有效认购资金在募集期间产生的利息★✿，将折算为基金份额★✿，归基金份额持有人所有★✿，具体利息折份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准★✿。利息折算的基金份额保留至整数位★✿，小数部分舍去★✿，舍去部分计入基金财产★✿。

　　例★✿：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金★✿，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%★✿，该笔认购在募集期间产生的利息为2.00元★✿，该笔认购最后按照100%比例全部予以确认★✿，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下★✿：

　　网上现金认购以基金份额申请★✿。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍彩色直播33188a最新版本★✿。投资人可以多次认购★✿，单个投资人的累计认购份额不设上限★✿，但需符合相关法律法规★✿、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定★✿。

　　有效认购资金在募集期间产生的利息★✿，将折算为基金份额★✿，归基金份额持有人所有★✿，具体利息折份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准★✿。利息折算的基金份额保留至整数位★✿，小数部分舍去★✿，舍去部分计入基金财产★✿。

　　即★✿，若该投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金800,000份★✿，则该投资人的认购金额为800,000.00元★✿，假定该笔认购金额产生利息10.00元★✿，该笔认购最后按照100%比例全部予以确认★✿，则可得到800,010份基金份额★✿。

　　网下现金认购以基金份额申请★✿。投资人通过基金管理人和发售代理机构办理网下现金认购时★✿，每笔认购份额须为1000份或其整数倍★✿。投资人可以多次认购★✿，单个投资人的累计认购份额不设上限★✿，但需符合相关法律法规★✿、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定★✿。

　　网下股票认购以单只股票股数申报★✿。投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下股票认购★✿，单只股票最低认购申报股数为1,000股★✿，超过1,000股的部分须为100股的整数倍★✿。投资人应以A股账户认购★✿。用于认购的股票必须是符合要求的中证800红利低波动指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告及相关公告）★✿。投资人可以多次提交认购申请★✿，累计申报股数不设上限★✿，但需符合相关法律法规★✿、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定★✿。

　　（2）限制个股认购规模★✿：基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月个股的交易量★✿、价格波动及其他异常情况★✿，决定是否对个股认购规模进行限制★✿，并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单★✿。

　　网下股票认购期内每日日终★✿，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人★✿。T日日终（T日为本基金募集期最后一日）★✿，基金管 理人初步确认各成份股的有效认购数量★✿。T+1日起★✿，登记机构根据基金管理人提 供的确认数据★✿，冻结上海市场网下认购股票★✿，并将深圳市场网下认购股票过户至 本基金组合证券认购专户★✿。以基金份额方式支付佣金的★✿，基金管理人为投资者计 算认购份额★✿，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付 的佣金★✿，从投资者的认购份额中扣除★✿，为发售代理机构增加相应的基金份额★✿。登 记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额 的初始登记★✿，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据★✿，按照交易所和登记机 构的规则和流程★✿，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海★✿、深圳开立 的证券账户★✿。 6★✿、认购份额的计算公式量）／1.00

　　（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据★✿，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算★✿，以四舍五入的方法保留至小数点后两位★✿。若该股票在当日停牌或无成交★✿，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格★✿。

　　若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息★✿、送股（转增）★✿、配股等权益变动★✿，由于投资人获得了相应的权益★✿，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整★✿：①除息★✿：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息②送股★✿：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）③配股★✿：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）

　　⑦除息★✿、送股且配股★✿：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构据以进行清算交收的股票股数★✿。

　　如果投资者申报的某只股票认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限★✿，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取★✿。对于管理人未确认的认购股票★✿，登记机构将不办理股票的过户业务★✿，正常情况下★✿，投资者未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用★✿。

　　投资者选择以基金份额方式支付佣金的★✿，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金★✿，并从投资者的认购份额中扣除★✿，为发售代理机构增加相应的基金份额918博天娱乐官网★✿。以基金份额支付佣金★✿，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算★✿：

　　例★✿：某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股★✿，至某发售代理机构网点认购本基金★✿，选择以现金支付认购佣金★✿。假设网下股票认购T日（网下股票认购期最后一日）股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元★✿，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B★✿，发售代理机构确认的佣金比例为0.30%★✿，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下★✿：

　　8★✿、特别提示★✿：投资者须确保其用于认购的股票没有权利瑕疵★✿，符合法律法规★✿、监管规定及证券交易所允许以股票认购ETF的相关规定★✿，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务★✿；对于认购期间分红派息等权益变动以登记机构业务规则为准★✿。

　　网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息★✿，将折算为基金份额★✿，归基金份额持有人所有★✿，具体利息折份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准★✿。投资人以股票认购的★✿，认购股票由发售代理机构予以冻结★✿，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理★✿。

　　基金募集期间募集的资金存入专门账户★✿，在基金募集行为结束前★✿，任何人不得动用★✿。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户★✿。基金募集期间的信息披露费★✿、会计师费★✿、律师费以及其他费用★✿，不得从基金财产中列支918博天堂官网★✿，★✿。

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内★✿，在基金募集份额总额不少于2亿份★✿，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下★✿，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售★✿，并在10日内聘请法定验资机构验资★✿，自收到验资报告之日起10日内★✿，向中国证监会办理基金备案手续★✿。

　　基金募集达到基金备案条件的★✿，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起★✿，《基金合同》生效★✿；否则《基金合同》不生效★✿。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告★✿。

　　2★✿、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项★✿，并加计银行同期活期存款利息★✿；对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票★✿，发售代理机构应予以解冻★✿，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任★✿；3★✿、如基金募集失败★✿，基金管理人★✿、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬★✿。基金管理人★✿、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担★✿。

　　《基金合同》生效后彩色直播33188a最新版本★✿，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的★✿，基金管理人应当在定期报告中予以披露★✿；连续60个工作日出现前述情形的★✿，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案★✿，如持续运作★✿、转换运作方式★✿、与其他基金合并或者终止基金合同等★✿，并在6个月内召集基金份额持有人大会★✿。

　　基金份额折算后★✿，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整★✿，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（基金份额折算可能因尾数处理而产生损益★✿，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差★✿，视为未改变基金份额持有人的资产净值）★✿。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响★✿，无需召开基金份额持有人大会审议★✿。基金份额折算后★✿，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务★✿。如未来本基金增加基金份额的类别★✿，基金管理人在实施份额折算时★✿，可对全部份额类别进行折算★✿，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算★✿。